AB FCP I-ヨーロピアン・インカム・ポートフォ

ACMES1H:LX
22.30
USD
0.01
0.04%
更新日時 2019/02/15
商品分類
FCP
52週レンジ
21.56 - 22.30
1年トータルリターン
2.91%
年初来リターン
2.34%
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前日終値
22.29
52週レンジ
21.56 - 22.30
1年トータルリターン
3.43%
年初来リターン
2.34%
商品分類
FCP
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 02/15/2019)
22.3
資産総額 (十億 EUR) ( 02/15/2019)
2.302
設定日
07/17/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.57%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
380.50 千 588.84 百万 25.85
104.10 千 143.24 百万 6.29
48.12 千 65.12 百万 2.86
36.11 千 48.51 百万 2.13
33.30 千 44.44 百万 1.95
34.38 千 38.48 百万 1.69
22.82 千 32.58 百万 1.43
18.47 千 27.91 百万 1.23
17.00 千 25.14 百万 1.10
18.00 千 23.76 百万 1.04
企業概要
AB FCP I-ヨーロピアン・インカム・ポートフォリオは、ルクセンブルク籍のオープンエ ンド型投資信託。インカムゲインを最大化しつつ、キャピタルゲインと高水準のトータルリターンを目指す。主に欧州の企業と政府が発行する債券に投資する。
住所
ACMBernstein/Luxembourg
18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.abglobal.com