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AB SICAV FCP I-ユーロ圏株式ポート

ACMES1E:LX
30.05
EUR
0.13
0.43%
更新日時 2019/07/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
25.39 - 30.81
1年トータルリターン
-0.23%
年初来リターン
15.93%
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前日終値
29.92
52週レンジ
25.39 - 30.81
1年トータルリターン
-0.27%
年初来リターン
15.93%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 07/15/2019)
30.05
資産総額 (十億 EUR) ( 07/15/2019)
1.279
設定日
09/15/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Tawhid Ali / Andrew Birse
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
0.85%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
484.53 千 55.65 百万 4.80
708.53 千 51.18 百万 4.42
1.02 百万 47.76 百万 4.12
212.06 千 42.17 百万 3.64
263.99 千 41.66 百万 3.60
7.35 百万 40.93 百万 3.53
2.69 百万 38.94 百万 3.36
825.90 千 33.20 百万 2.87
10.02 百万 32.66 百万 2.82
189.57 千 32.61 百万 2.81
企業概要
AB SICAV FCP I - ユーロ圏株式ポートフォリオ(AB SICAV FCP I - Eurozone Equity Portfolio)は、ルクセンブルグ籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲイ ンの獲得を目指す。主な投資対象は欧州企業の株式。
住所
AllianceBernstein Luxembourg SA
18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.abglobal.com