AB FCP I-新興国市場債券ﾎﾟｰﾄﾌ
ACMEMDC:LX
14.66
USD
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更新日時 2021/01/22
商品分類
FCP
52週レンジ
11.06 - 15.07
1年トータルリターン
3.53%
年初来リターン
-1.49%
前日終値
14.66
52週レンジ
11.06 - 15.07
1年トータルリターン
3.53%
年初来リターン
-1.49%
商品分類
FCP
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/22/2021)
14.66
資産総額 (百万 USD) ( 01/22/2021)
932.689
設定日
03/24/2006
直近配当額 ( 01/21/2021)
0.001667742
直近配当利回り（税込）
4.23%
ファンドマネージャ
Paul J Denoon / Christian Diclementi
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.55%
経費率
1.82%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AO061706:COR | 13.40 千 | 17.59 百万 | 2.08 |
| BH621038:COR | 12.41 千 | 15.76 百万 | 1.87 |
| ZO305198:COR | 46.28 千 | 15.16 百万 | 1.79 |
| LW192995:COR | 9.60 千 | 10.95 百万 | 1.30 |
| BH916164:COR | 8.39 千 | 9.09 百万 | 1.08 |
| AS464350:COR | 11.41 千 | 8.71 百万 | 1.03 |
| AS027201:COR | 7.27 千 | 8.67 百万 | 1.03 |
| QJ114348:COR | 8.39 千 | 8.48 百万 | 1.00 |
| AR224715:COR | 8.07 千 | 8.31 百万 | 0.98 |
| AM217073:COR | 7.57 千 | 8.16 百万 | 0.97 |
企業概要
AB FCP I-新興国市場債券ポートフォリオ（AB FCP I - Emerging Markets Debt Portfolio）は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。インカムゲインおよびキャピタ 以上をソブリン債および非米国企業債券に投資する。
住所
ACMBernstein/Luxembourg18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
- Webサイト
www.abglobal.com