AB FCP I-ﾖｰﾛﾋﾟｱﾝ･ｲﾝｶﾑ･ﾎﾟｰﾄﾌｫ
ACMEIRI:LX
22.01
EUR
0.01
0.05%
更新日時 2021/01/15
商品分類
FCP
52週レンジ
17.98 - 22.06
1年トータルリターン
4.16%
年初来リターン
0.05%
前日終値
22.00
52週レンジ
17.98 - 22.06
1年トータルリターン
4.26%
年初来リターン
0.05%
商品分類
FCP
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
22.01
資産総額 (十億 EUR) ( 01/15/2021)
2.219
設定日
02/26/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Jorgen Kjaersgaard / John Taylor
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
1.37%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| GG729179:COR | 130.70 千 | 196.30 百万 | 8.67 |
| GG711233:COR | 84.10 千 | 103.54 百万 | 4.58 |
| GG717874:COR | 59.30 千 | 75.68 百万 | 3.34 |
| EJ679466:COR | 37.53 千 | 62.44 百万 | 2.76 |
| EJ873876:COR | 22.71 千 | 44.49 百万 | 1.97 |
| EJ415238:COR | 34.38 千 | 38.15 百万 | 1.69 |
| GG737349:COR | 22.82 千 | 34.20 百万 | 1.51 |
| BK413773:COR | 30.60 千 | 31.29 百万 | 1.38 |
| EC330163:COR | 18.65 千 | 30.62 百万 | 1.35 |
| ED773772:COR | 19.13 千 | 30.29 百万 | 1.34 |
企業概要
AB FCP I-ヨーロピアン・インカム・ポートフォリオは、ルクセンブルク籍のオープンエ ンド型投資信託。インカムゲインを最大化しつつ、キャピタルゲインと高水準のトータルリターンを目指す。主に欧州の企業と政府が発行する債券に投資する。
住所
ACMBernstein/Luxembourg18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
- Webサイト
www.abglobal.com