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AB FCP I-ヨーロピアン・インカム・ポートフォ

ACMEICD:LX
8.47
USD
0.03
0.36%
更新日時 14:59 JST 2021/01/21
商品分類
FCP
52週レンジ
6.26 - 8.61
1年トータルリターン
13.35%
年初来リターン
-0.55%
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前日終値
8.44
52週レンジ
6.26 - 8.61
1年トータルリターン
13.10%
年初来リターン
-0.55%
商品分類
FCP
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 01/21/2021)
8.47
資産総額 (十億 EUR) ( 01/21/2021)
2.192
設定日
02/26/1999
直近配当額 ( 01/21/2021)
0.00063871
直近配当利回り(税込)
2.71%
ファンドマネージャ
Jorgen Kjaersgaard / John Taylor
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.55%
経費率
1.82%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
130.70 千 196.30 百万 8.67
84.10 千 103.54 百万 4.58
59.30 千 75.68 百万 3.34
37.53 千 62.44 百万 2.76
22.71 千 44.49 百万 1.97
34.38 千 38.15 百万 1.69
22.82 千 34.20 百万 1.51
30.60 千 31.29 百万 1.38
18.65 千 30.62 百万 1.35
19.13 千 30.29 百万 1.34
企業概要
AB FCP I-ヨーロピアン・インカム・ポートフォリオは、ルクセンブルク籍のオープンエ ンド型投資信託。インカムゲインを最大化しつつ、キャピタルゲインと高水準のトータルリターンを目指す。主に欧州の企業と政府が発行する債券に投資する。
住所
ACMBernstein/Luxembourg
18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.abglobal.com