Skip to content

AB FCP I-ヨーロピアン・インカム・ポートフォ

ACMEIAT:LX
6.97
EUR
0.01
0.14%
更新日時 2021/01/22
商品分類
FCP
52週レンジ
5.87 - 7.01
1年トータルリターン
3.54%
年初来リターン
-0.14%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
6.98
52週レンジ
5.87 - 7.01
1年トータルリターン
3.99%
年初来リターン
-0.14%
商品分類
FCP
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 01/22/2021)
6.97
資産総額 (十億 EUR) ( 01/22/2021)
2.187
設定日
10/09/2003
直近配当額 ( 12/31/2020)
0.0187
直近配当利回り(税込)
3.22%
ファンドマネージャ
Jorgen Kjaersgaard / John Taylor
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
1.36%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
130.70 千 196.30 百万 8.67
84.10 千 103.54 百万 4.58
59.30 千 75.68 百万 3.34
37.53 千 62.44 百万 2.76
22.71 千 44.49 百万 1.97
34.38 千 38.15 百万 1.69
22.82 千 34.20 百万 1.51
30.60 千 31.29 百万 1.38
18.65 千 30.62 百万 1.35
19.13 千 30.29 百万 1.34
企業概要
AB FCP I-ヨーロピアン・インカム・ポートフォリオは、ルクセンブルク籍のオープンエ ンド型投資信託。インカムゲインを最大化しつつ、キャピタルゲインと高水準のトータルリターンを目指す。主に欧州の企業と政府が発行する債券に投資する。
住所
ACMBernstein/Luxembourg
18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.abglobal.com