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AB FCP I-USセマティック・リサーチ・ポートフ

ACMBAVE:LX
31.92
EUR
0.01
0.03%
更新日時 2021/01/15
商品分類
FCP
52週レンジ
18.76 - 32.17
1年トータルリターン
24.15%
年初来リターン
3.67%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
31.93
52週レンジ
18.76 - 32.17
1年トータルリターン
26.32%
年初来リターン
3.67%
商品分類
FCP
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
31.92
資産総額 (百万 USD) ( 01/15/2021)
578.082
設定日
04/24/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Dan Roarty
定額申込手数料
0.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.99%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
33.10 千 8.32 百万 2.82
16.10 千 8.30 百万 2.81
38.45 千 8.28 百万 2.80
114.22 千 7.93 百万 2.69
60.17 千 7.55 百万 2.56
160.04 千 7.55 百万 2.56
64.43 千 7.46 百万 2.53
35.41 千 7.45 百万 2.52
71.34 千 7.14 百万 2.42
132.05 千 7.11 百万 2.41
企業概要
AB FCP I-USセマティック・リサーチ・ポートフォリオ(AB FCP I - US Thematic Researc h Portfolio)はルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的な値上がり益の 獲得を目指す。主な投資対象は、米国のアンダーバリューの大型優良株。
住所
ACMBernstein/Luxembourg
18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.abglobal.com