AB FCP I - Dynamic Diversifi
ACMBALB:LX
22.72
USD
0.08
0.35%
更新日時 2021/01/22
商品分類
FCP
52週レンジ
16.38 - 22.84
1年トータルリターン
6.02%
年初来リターン
1.34%
前日終値
22.80
52週レンジ
16.38 - 22.84
1年トータルリターン
5.48%
年初来リターン
1.34%
商品分類
FCP
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/22/2021)
22.72
資産総額 (百万 USD) ( 01/22/2021)
43.687
設定日
11/03/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Daniel J Loewy / Alexander Barenboym
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.90%
経費率
2.90%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| MSFT:US ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ | 4.10 千 | 863.17 千 | 2.10 |
| EI833204:COR | 65.50 千 | 627.91 千 | 1.53 |
| FB:US ﾌｪｲｽﾌﾞｯｸ | 2.01 千 | 525.32 千 | 1.28 |
| AM399246:COR | 405.00 | 489.24 千 | 1.19 |
| %326RZA4:MTG | 445.00 | 469.14 千 | 1.14 |
| BH527948:COR | 46.90 千 | 449.12 千 | 1.09 |
| %325UZA4:MTG | 381.00 | 399.72 千 | 0.97 |
| AX870340:COR | 315.00 | 392.30 千 | 0.95 |
| 912810SF:GOV | 275.00 | 376.71 千 | 0.92 |
| AAPL:US アップル | 3.02 千 | 349.67 千 | 0.85 |
企業概要
AB FCP I - Dynamic Diversified Portfolio is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to achieve the highest total return. The Fund invests in a portfolio of equity and fixed-income securities designed for investors who seek a moderate tilt toward equity returns but also want the risk diversification offered by fixed-income securities.
住所
ACMBernstein/Luxembourg18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
- Webサイト
www.abglobal.com