Absolute Capital Defender Fu
ACMAX:US
NASDAQ GM
10.91
USD
0.02
0.18%
更新日時 2021/01/26
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
8.79 - 10.97
1年トータルリターン
7.38%
年初来リターン
1.21%
前日終値
10.93
52週レンジ
8.79 - 10.97
1年トータルリターン
6.34%
年初来リターン
1.21%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/26/2021)
10.91
資産総額 (百万 USD) ( 01/26/2021)
21.242
設定日
10/28/2015
直近配当額 ( 12/26/2019)
0.0318
直近配当利回り（税込）
0.29%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
1.00%
経費率
1.95%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| LQD:US iｼｪｱｰｽﾞiBoxx米ﾄﾞﾙ建て投資適 | 12.60 千 | 1.74 百万 | 8.35 |
| VGT:US ﾊﾞﾝｶﾞｰﾄﾞ 情報技術ETF | 3.10 千 | 1.10 百万 | 5.26 |
| ANGL:US ｳﾞｧﾝｴｯｸ･ﾍﾞｸﾄﾙ･ﾌｫｰﾙﾝ･ｴﾝｼﾞｪﾙ･ﾊ | 32.00 千 | 1.03 百万 | 4.93 |
| VWOB:US ﾊﾞﾝｶﾞｰﾄﾞ米ﾄﾞﾙ建て新興国政府 | 12.00 千 | 987.60 千 | 4.74 |
| VTI:US ﾊﾞﾝｶﾞｰﾄﾞ･ﾄｰﾀﾙ･ｽﾄｯｸ･ﾏｰｹｯﾄETF | 4.60 千 | 895.34 千 | 4.29 |
| IEMG:US iｼｪｱｰｽﾞ･ｺｱMSCIｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ･ﾏｰｹｯﾄ | 13.00 千 | 806.52 千 | 3.87 |
| VIS:US ﾊﾞﾝｶﾞｰﾄﾞ米国資本財ｻｰﾋﾞｽETF | 4.40 千 | 747.96 千 | 3.59 |
| FALN:US iShares Fallen Angels USD Bo | 24.00 千 | 706.25 千 | 3.39 |
| IEFA:US iｼｪｱｰｽﾞ･ｺｱMSCI EAFE ETF | 10.00 千 | 690.90 千 | 3.31 |
| VNLA:US Janus Henderson Short Durati | 12.50 千 | 630.88 千 | 3.02 |
企業概要
Absolute Capital Defender Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term capital appreciation. The Fund invests directly or indirectly through other investment companies in domestic and foreign fixed income securities of any maturity or credit quality (including junk bonds), equity securities of any market capitalization, and ETNs.
住所
Northern Lights Fund Trust III17605 Wright Street
Omaha, NE 68154
電話番号
- Webサイト
-