AB FCP I-USｾﾏﾃｨｯｸ･ﾘｻｰﾁ･ﾎﾟｰﾄﾌ
ACMAVGC:LX
49.76
SGD
0.37
0.75%
更新日時 2021/01/22
商品分類
FCP
52週レンジ
28.09 - 49.76
1年トータルリターン
35.73%
年初来リターン
5.18%
前日終値
49.39
52週レンジ
28.09 - 49.76
1年トータルリターン
34.14%
年初来リターン
5.18%
商品分類
FCP
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/22/2021)
49.76
資産総額 (百万 USD) ( 01/22/2021)
594.853
設定日
02/02/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Dan Roarty
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.95%
経費率
2.44%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| CRM:US ｾｰﾙｽﾌｫｰｽ･ﾄﾞｯﾄｺﾑ | 33.10 千 | 8.32 百万 | 2.82 |
| BIO:US ﾊﾞｲｵ･ﾗｯﾄﾞ･ﾗﾎﾞﾗﾄﾘｰｽﾞ | 16.10 千 | 8.30 百万 | 2.81 |
| DHR:US ダナハー | 38.45 千 | 8.28 百万 | 2.80 |
| NEE:US ﾈｸｽﾃﾗ･ｴﾅｼﾞｰ | 114.22 千 | 7.93 百万 | 2.69 |
| NKE:US ナイキ | 60.17 千 | 7.55 百万 | 2.56 |
| PHG:US ｺｰﾆﾝｸﾚｯｶ･ﾌｨﾘｯﾌﾟｽ | 160.04 千 | 7.55 百万 | 2.56 |
| AAPL:US アップル | 64.43 千 | 7.46 百万 | 2.53 |
| MSFT:US ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ | 35.41 千 | 7.45 百万 | 2.52 |
| ICE:US ｲﾝﾀｰｺﾝﾁﾈﾝﾀﾙ･ｴｸｽﾁｪﾝｼﾞ | 71.34 千 | 7.14 百万 | 2.42 |
| VWDRY:US ｳﾞｪｽﾀｽ･ｳｨﾝﾄﾞ･ｼｽﾃﾑｽﾞ | 132.05 千 | 7.11 百万 | 2.41 |
企業概要
AB FCP I-USセマティック･リサーチ･ポートフォリオ（AB FCP I - US Thematic Researc h Portfolio）はルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的な値上がり益の 獲得を目指す。主な投資対象は、米国のアンダーバリューの大型優良株。
住所
ACMBernstein/Luxembourg18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
- Webサイト
www.abglobal.com