AB SICAV FCP I-欧州株式ポートフ

ACMAUDH:LX
23.07
AUD
0.04
0.17%
更新日時 2018/07/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
20.77 - 23.82
1年トータルリターン
6.41%
年初来リターン
2.90%
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前日終値
23.03
52週レンジ
20.77 - 23.82
1年トータルリターン
6.97%
年初来リターン
2.90%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 07/13/2018)
23.07
資産総額 (百万 EUR) ( 07/13/2018)
676.756
設定日
03/20/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
TAWHID ALI / ANDREW BIRSE
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.95%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
773.21 千 22.91 百万 5.67
129.37 千 12.60 百万 3.12
213.18 千 12.39 百万 3.06
284.01 千 10.65 百万 2.63
380.58 千 10.38 百万 2.57
52.42 千 10.30 百万 2.55
223.27 千 10.17 百万 2.51
1.47 百万 9.90 百万 2.45
73.61 千 9.84 百万 2.43
331.93 千 9.54 百万 2.36
企業概要
AB SICAV FCP I-欧州株式ポートフォリオ(AB SICAV FCP I - European Equity Portfolio)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインの獲 得を目指す。主な投資対象は、20カ国における40以上の産業から選出された欧州企業の株式。ファンダメンタル分析を適用。
住所
AllianceBernstein Luxembourg SA
18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.abglobal.com