AB FCP I-ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ･ﾎﾟ
ACMATAA:LX
10.71
USD
0.01
0.09%
更新日時 2021/01/22
商品分類
FCP
52週レンジ
8.39 - 11.57
1年トータルリターン
1.58%
年初来リターン
0.28%
前日終値
10.72
52週レンジ
8.39 - 11.57
1年トータルリターン
1.06%
年初来リターン
0.28%
商品分類
FCP
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/22/2021)
10.71
資産総額 (十億 USD) ( 01/22/2021)
21.291
設定日
01/09/2014
直近配当額 ( 12/31/2020)
0.074
直近配当利回り（税込）
8.29%
ファンドマネージャ
Paul J Denoon / Gershon M Distenfeld
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.70%
経費率
1.80%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 912810EW:GOV | 373.05 千 | 481.59 百万 | 2.44 |
| EJ060294:COR | 2.06 百万 | 393.60 百万 | 2.00 |
| 912810EX:GOV | 213.14 千 | 289.36 百万 | 1.47 |
| EI316080:COR | 3.85 十億 | 270.59 百万 | 1.37 |
| EJ750004:COR | 4.23 百万 | 238.89 百万 | 1.21 |
| 912810FB:GOV | 172.96 千 | 238.66 百万 | 1.21 |
| ABELCI2:LX | 16.14 百万 | 199.34 百万 | 1.01 |
| EJ235944:COR | 2.61 百万 | 172.39 百万 | 0.87 |
| 912810SP:GOV | 179.88 千 | 168.83 百万 | 0.86 |
| AX635272:COR | 28.18 百万 | 146.66 百万 | 0.74 |
企業概要
AB FCP I-グローバル・ハイ・イールド・ポートフォリオ（AB FCP I - Global High Yield Portfolio）は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。高水準のインカムゲ インとトータルリターンの獲得を目指す。米国・新興国市場国を含む世界中で発行されてる高利回り債券銘柄に投資する。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスを指標とする。
住所
ACMBernstein/Luxembourg18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
- Webサイト
www.abglobal.com