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AB FCP I-アメリカン・インカム・ポートフォリオ

ACMAMBI:LX
25.89
USD
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0.00%
更新日時 2021/01/22
商品分類
FCP
52週レンジ
21.04 - 25.96
1年トータルリターン
2.53%
年初来リターン
-0.27%
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前日終値
25.89
52週レンジ
21.04 - 25.96
1年トータルリターン
2.74%
年初来リターン
-0.27%
商品分類
FCP
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/22/2021)
25.89
資産総額 (十億 USD) ( 01/22/2021)
27.895
設定日
08/10/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Scott A Dimaggio / Gershon M Distenfeld
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
2.03%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
934.73 千 1.36 十億 4.88
893.14 千 1.34 十億 4.80
750.87 千 1.04 十億 3.71
635.56 千 862.87 百万 3.09
561.94 千 549.65 百万 1.97
358.67 千 542.53 百万 1.94
390.00 千 511.27 百万 1.83
468.36 千 425.77 百万 1.52
391.88 千 372.78 百万 1.33
267.24 千 362.36 百万 1.30
企業概要
AB FCP I-アメリカン・インカム・ポートフォリオは、ルクセンブルク籍のオープンエン ド型投資信託。分散型の債券ポートフォリオへの投資を通じ投資元本の確保に加え、高水準のインカムゲインの提供を目指す。ポートフォリオ総資産の65%以上を米国発行体の銘柄に配分する。
住所
ACMBernstein/Luxembourg
18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.abglobal.com