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AB SICAV I-米国グロース・ポートフォリ

ACMAGSK:LX
108.90
USD
0.44
0.40%
更新日時 13:59 JST 2019/07/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
82.11 - 109.34
1年トータルリターン
11.51%
年初来リターン
24.03%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
109.34
52週レンジ
82.11 - 109.34
1年トータルリターン
12.18%
年初来リターン
24.03%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 07/16/2019)
108.9
資産総額 (十億 USD) ( 07/16/2019)
3.284
設定日
03/31/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
John H Fogarty / Frank V Caruso
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
0.76%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
223.36 千 246.51 百万 8.74
1.48 百万 183.30 百万 6.50
1.02 百万 164.97 百万 5.85
674.67 千 163.14 百万 5.78
818.07 千 145.18 百万 5.15
1.97 百万 121.60 百万 4.31
1.17 百万 117.98 百万 4.18
543.04 千 103.10 百万 3.65
59.47 千 98.50 百万 3.49
382.98 千 91.75 百万 3.25
企業概要
AB SICAV I-米国グロース・ポートフォリオ(AB SICAV I - American Growth Portfolio)は投資信託。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。投資対象は米国企業の株式。米国株式のうち、業界の地位や成長率を基準に厳選された優良な安定企業に投資する。
住所
AllianceBernstein Luxembourg SA
18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.abglobal.com