AB FCP I-ｱﾒﾘｶﾝ･ｲﾝｶﾑ･ﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵ
ACMAGAT:LX
11.00
SGD
0.07
0.64%
更新日時 2021/01/15
商品分類
FCP
52週レンジ
10.11 - 11.90
1年トータルリターン
1.76%
年初来リターン
0.27%
前日終値
10.93
52週レンジ
10.11 - 11.90
1年トータルリターン
1.11%
年初来リターン
0.27%
商品分類
FCP
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
11
資産総額 (十億 USD) ( 01/15/2021)
27.995
設定日
06/24/2005
直近配当額 ( 12/31/2020)
0.044
直近配当利回り（税込）
4.80%
ファンドマネージャ
Scott A Dimaggio / Gershon M Distenfeld
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
1.34%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 912810FJ:GOV | 934.73 千 | 1.36 十億 | 4.88 |
| 912810FM:GOV | 893.14 千 | 1.34 十億 | 4.80 |
| 912810FB:GOV | 750.87 千 | 1.04 十億 | 3.71 |
| 912810EX:GOV | 635.56 千 | 862.87 百万 | 3.09 |
| 91282CAE:GOV | 561.94 千 | 549.65 百万 | 1.97 |
| EC306744:COR | 358.67 千 | 542.53 百万 | 1.94 |
| 912810ET:GOV | 390.00 千 | 511.27 百万 | 1.83 |
| 912810SN:GOV | 468.36 千 | 425.77 百万 | 1.52 |
| 912810SQ:GOV | 391.88 千 | 372.78 百万 | 1.33 |
| 912810EY:GOV | 267.24 千 | 362.36 百万 | 1.30 |
企業概要
AB FCP I-アメリカン・インカム・ポートフォリオは、ルクセンブルク籍のオープンエン ド型投資信託。分散型の債券ポートフォリオへの投資を通じ投資元本の確保に加え、高水準のインカムゲインの提供を目指す。ポートフォリオ総資産の65％以上を米国発行体の銘柄に配分する。
住所
ACMBernstein/Luxembourg18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
- Webサイト
www.abglobal.com