AB SICAV FCP I-欧州株式ﾎﾟｰﾄﾌ
ACMADUI:LX
16.07
AUD
0.01
0.06%
更新日時 2018/11/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
15.91 - 18.70
1年トータルリターン
-4.07%
年初来リターン
-5.43%
前日終値
16.08
52週レンジ
15.91 - 18.70
1年トータルリターン
-3.96%
年初来リターン
-5.43%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
16.07
資産総額 (百万 EUR) ( 11/16/2018)
624.386
設定日
03/20/2014
直近配当額 ( 10/31/2018)
0.0857
直近配当利回り（税込）
6.40%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.94%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| RDSB:LN ﾛｲﾔﾙ･ﾀﾞｯﾁ･ｼｪﾙ | 1.13 百万 | 34.24 百万 | 5.04 |
| AIR:FP ｴｱﾊﾞｽ | 194.58 千 | 21.05 百万 | 3.10 |
| JMAT:LN ｼﾞｮﾝｿﾝ･ﾏｯｾｲ | 462.88 千 | 18.52 百万 | 2.73 |
| AMEAS:FH ｱﾒｱｽﾎﾟｰﾂ | 510.57 千 | 17.97 百万 | 2.65 |
| AZN:LN ｱｽﾄﾗｾﾞﾈｶ | 267.50 千 | 17.91 百万 | 2.64 |
| REP:SM ﾚﾌﾟｿﾙ | 1.02 百万 | 17.58 百万 | 2.59 |
| NOVOB:DC ノボ･ノルディスク | 432.16 千 | 17.52 百万 | 2.58 |
| SAABB:SS ｻｰﾌﾞ | 399.80 千 | 17.32 百万 | 2.55 |
| ALV:GR アリアンツ | 89.85 千 | 17.25 百万 | 2.54 |
| AKERBP:NO ｱｹﾙBP | 454.29 千 | 16.60 百万 | 2.44 |
企業概要
AB SICAV FCP I-欧州株式ポートフォリオ（AB SICAV FCP I - European Equity Portfolio）は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインの獲 得を目指す。主な投資対象は、20カ国における40以上の産業から選出された欧州企業の株式。ファンダメンタル分析を適用。
住所
AllianceBernstein Luxembourg SA18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
- Webサイト
www.abglobal.com