AB SICAV FCP I-欧州株式ﾎﾟｰﾄﾌ
ACMADUI:LX
18.33
AUD
0.14
0.76%
更新日時 2018/05/24
商品分類
SICAV
52週レンジ
16.91 - 18.70
1年トータルリターン
7.11%
年初来リターン
4.76%
前日終値
18.47
52週レンジ
16.91 - 18.70
1年トータルリターン
8.47%
年初来リターン
4.76%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
18.33
資産総額 (百万 EUR) ( 05/24/2018)
559.290
設定日
03/20/2014
直近配当額 ( 04/30/2018)
0.0857
直近配当利回り（税込）
5.61%
ファンドマネージャ
TAWHID ALI / ANDREW BIRSE
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.94%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| RDSB:LN ﾛｲﾔﾙ･ﾀﾞｯﾁ･ｼｪﾙ | 773.21 千 | 20.10 百万 | 5.10 |
| AIR:FP ｴｱﾊﾞｽ | 129.37 千 | 12.14 百万 | 3.08 |
| AZN:LN ｱｽﾄﾗｾﾞﾈｶ | 213.18 千 | 11.91 百万 | 3.02 |
| WAF:GR ｼﾙﾄﾛﾆｯｸ | 80.69 千 | 11.20 百万 | 2.84 |
| BATS:LN ﾌﾞﾘﾃｨｯｼｭ･ｱﾒﾘｶﾝ･ﾀﾊﾞｺ | 223.27 千 | 10.53 百万 | 2.67 |
| TDC:DC TDC | 1.47 百万 | 9.87 百万 | 2.51 |
| JMAT:LN ｼﾞｮﾝｿﾝ･ﾏｯｾｲ | 284.01 千 | 9.86 百万 | 2.50 |
| SAN:FP ｻﾉﾌｨ | 150.73 千 | 9.85 百万 | 2.50 |
| ALV:GR アリアンツ | 52.42 千 | 9.61 百万 | 2.44 |
| ORK:NO ｵﾙｸﾗ | 1.09 百万 | 9.47 百万 | 2.41 |
企業概要
AB SICAV FCP I-欧州株式ポートフォリオ（AB SICAV FCP I - European Equity Portfolio）は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインの獲 得を目指す。主な投資対象は、20カ国における40以上の産業から選出された欧州企業の株式。ファンダメンタル分析を適用。
住所
ACMBernstein/Luxembourg18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
- Webサイト
www.abglobal.com