AB SICAV FCP I-欧州株式ﾎﾟｰﾄﾌ
ACMADUI:LX
17.93
AUD
0.02
0.11%
更新日時 2018/09/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
17.10 - 18.70
1年トータルリターン
6.04%
年初来リターン
4.45%
前日終値
17.91
52週レンジ
17.10 - 18.70
1年トータルリターン
6.99%
年初来リターン
4.45%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
17.93
資産総額 (百万 EUR) ( 09/21/2018)
702.131
設定日
03/20/2014
直近配当額 ( 08/31/2018)
0.0857
直近配当利回り（税込）
5.74%
ファンドマネージャ
TAWHID ALI / ANDREW BIRSE
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.94%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| RDSB:LN ﾛｲﾔﾙ･ﾀﾞｯﾁ･ｼｪﾙ | 1.11 百万 | 33.36 百万 | 4.90 |
| AZN:LN ｱｽﾄﾗｾﾞﾈｶ | 346.37 千 | 22.78 百万 | 3.35 |
| AIR:FP ｴｱﾊﾞｽ | 210.58 千 | 22.32 百万 | 3.28 |
| JMAT:LN ｼﾞｮﾝｿﾝ･ﾏｯｾｲ | 453.01 千 | 19.10 百万 | 2.81 |
| NOVOB:DC ノボ･ノルディスク | 423.60 千 | 18.09 百万 | 2.66 |
| WAF:GR ｼﾙﾄﾛﾆｯｸ | 119.89 千 | 17.88 百万 | 2.63 |
| BATS:LN ﾌﾞﾘﾃｨｯｼｭ･ｱﾒﾘｶﾝ･ﾀﾊﾞｺ | 376.33 千 | 17.73 百万 | 2.60 |
| REP:SM ﾚﾌﾟｿﾙ | 1.01 百万 | 17.07 百万 | 2.51 |
| ALV:GR アリアンツ | 88.21 千 | 16.68 百万 | 2.45 |
| MTX:GR MTUｴｱﾛ･ｴﾝｼﾞﾝｽﾞ | 90.33 千 | 16.35 百万 | 2.40 |
企業概要
AB SICAV FCP I-欧州株式ポートフォリオ（AB SICAV FCP I - European Equity Portfolio）は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインの獲 得を目指す。主な投資対象は、20カ国における40以上の産業から選出された欧州企業の株式。ファンダメンタル分析を適用。
住所
AllianceBernstein Luxembourg SA18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
- Webサイト
www.abglobal.com