AB SICAV FCP I-欧州株式ﾎﾟｰﾄﾌ
ACMADUI:LX
15.10
AUD
0.15
0.98%
更新日時 2021/01/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.43 - 18.04
1年トータルリターン
-11.33%
年初来リターン
1.96%
前日終値
15.25
52週レンジ
10.43 - 18.04
1年トータルリターン
-9.95%
年初来リターン
1.96%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 01/22/2021)
15.1
資産総額 (百万 EUR) ( 01/22/2021)
513.211
設定日
03/20/2014
直近配当額 ( 12/31/2020)
0.0563
直近配当利回り（税込）
0.37%
ファンドマネージャ
Tawhid Ali / Andrew Birse
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.94%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| ROG:SW ロシュ･ホールディング | 86.21 千 | 23.80 百万 | 5.29 |
| ENEL:IM ENEL | 2.20 百万 | 15.03 百万 | 3.34 |
| RWE:GR RWE | 469.90 千 | 14.94 百万 | 3.32 |
| EDP:PL | 3.51 百万 | 14.86 百万 | 3.30 |
| ENT:LN ｴﾝﾃｲﾝ | 1.32 百万 | 14.14 百万 | 3.14 |
| TSCO:LN ﾃｽｺ | 5.45 百万 | 12.42 百万 | 2.76 |
| ALO:FP ｱﾙｽﾄﾑ | 318.65 千 | 12.26 百万 | 2.73 |
| GSK:LN ｸﾞﾗｸｿ･ｽﾐｽｸﾗｲﾝ | 849.67 千 | 12.18 百万 | 2.71 |
| AVST:LN Avast PLC | 2.02 百万 | 10.65 百万 | 2.37 |
| AKZA:NA ｱｸｿﾞﾉｰﾍﾞﾙ | 127.96 千 | 10.58 百万 | 2.35 |
企業概要
AB SICAV FCP I-欧州株式ポートフォリオ（AB SICAV FCP I - European Equity Portfolio）は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインの獲 得を目指す。主な投資対象は、20カ国における40以上の産業から選出された欧州企業の株式。ファンダメンタル分析を適用。
住所
AllianceBernstein Luxembourg SA2-4, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
Phone: +352 46 39 36 151 Webサイト
www.abglobal.com