AB SICAV FCP I-欧州株式ﾎﾟｰﾄﾌ
ACMADUI:LX
17.87
AUD
0.06
0.34%
更新日時 2018/07/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
16.91 - 18.70
1年トータルリターン
7.44%
年初来リターン
3.11%
前日終値
17.81
52週レンジ
16.91 - 18.70
1年トータルリターン
6.36%
年初来リターン
3.11%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 07/17/2018)
17.87
資産総額 (百万 EUR) ( 07/17/2018)
678.237
設定日
03/20/2014
直近配当額 ( 06/29/2018)
0.0857
直近配当利回り（税込）
5.75%
ファンドマネージャ
TAWHID ALI / ANDREW BIRSE
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.94%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| RDSB:LN ﾛｲﾔﾙ･ﾀﾞｯﾁ･ｼｪﾙ | 773.21 千 | 22.91 百万 | 5.67 |
| AIR:FP ｴｱﾊﾞｽ | 129.37 千 | 12.60 百万 | 3.12 |
| AZN:LN ｱｽﾄﾗｾﾞﾈｶ | 213.18 千 | 12.39 百万 | 3.06 |
| JMAT:LN ｼﾞｮﾝｿﾝ･ﾏｯｾｲ | 284.01 千 | 10.65 百万 | 2.63 |
| AKERBP:NO ｱｹﾙBP | 380.58 千 | 10.38 百万 | 2.57 |
| ALV:GR アリアンツ | 52.42 千 | 10.30 百万 | 2.55 |
| BATS:LN ﾌﾞﾘﾃｨｯｼｭ･ｱﾒﾘｶﾝ･ﾀﾊﾞｺ | 223.27 千 | 10.17 百万 | 2.51 |
| TDC:DC TDC | 1.47 百万 | 9.90 百万 | 2.45 |
| WAF:GR ｼﾙﾄﾛﾆｯｸ | 73.61 千 | 9.84 百万 | 2.43 |
| CAI:AV CAｲﾓﾋﾞﾘｴﾝ･ｱﾝﾗｰｹﾞﾝ | 331.93 千 | 9.54 百万 | 2.36 |
企業概要
AB SICAV FCP I-欧州株式ポートフォリオ（AB SICAV FCP I - European Equity Portfolio）は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインの獲 得を目指す。主な投資対象は、20カ国における40以上の産業から選出された欧州企業の株式。ファンダメンタル分析を適用。
住所
AllianceBernstein Luxembourg SA18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
- Webサイト
www.abglobal.com