AB SICAV FCP I-欧州株式ポートフ

ACMADSG:LX
17.84
SGD
0.09
0.50%
更新日時 2018/05/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
16.33 - 18.04
1年トータルリターン
8.05%
年初来リターン
5.32%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
17.93
52週レンジ
16.33 - 18.04
1年トータルリターン
8.79%
年初来リターン
5.32%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 05/18/2018)
17.84
資産総額 (百万 EUR) ( 05/18/2018)
559.589
設定日
03/06/2014
直近配当額 ( 04/30/2018)
0.0742
直近配当利回り(税込)
4.99%
ファンドマネージャ
TAWHID ALI / ANDREW BIRSE
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.93%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
773.21 千 20.10 百万 5.10
129.37 千 12.14 百万 3.08
213.18 千 11.91 百万 3.02
80.69 千 11.20 百万 2.84
223.27 千 10.53 百万 2.67
1.47 百万 9.87 百万 2.51
284.01 千 9.86 百万 2.50
150.73 千 9.85 百万 2.50
52.42 千 9.61 百万 2.44
1.09 百万 9.47 百万 2.41
企業概要
AB SICAV FCP I-欧州株式ポートフォリオ(AB SICAV FCP I - European Equity Portfolio)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインの獲 得を目指す。主な投資対象は、20カ国における40以上の産業から選出された欧州企業の株式。ファンダメンタル分析を適用。
住所
ACMBernstein/Luxembourg
18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.abglobal.com