AB SICAV FCP I-欧州株式ポートフ

ACMADIE:LX
17.47
EUR
0.03
0.17%
更新日時 2018/09/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
16.91 - 18.44
1年トータルリターン
4.16%
年初来リターン
1.65%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
17.50
52週レンジ
16.91 - 18.44
1年トータルリターン
4.46%
年初来リターン
1.65%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 09/17/2018)
17.47
資産総額 (百万 EUR) ( 09/17/2018)
691.844
設定日
03/06/2014
直近配当額 ( 08/31/2018)
0.05
直近配当利回り(税込)
3.43%
ファンドマネージャ
TAWHID ALI / ANDREW BIRSE
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.95%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.11 百万 33.36 百万 4.90
346.37 千 22.78 百万 3.35
210.58 千 22.32 百万 3.28
453.01 千 19.10 百万 2.81
423.60 千 18.09 百万 2.66
119.89 千 17.88 百万 2.63
376.33 千 17.73 百万 2.60
1.01 百万 17.07 百万 2.51
88.21 千 16.68 百万 2.45
90.33 千 16.35 百万 2.40
企業概要
AB SICAV FCP I-欧州株式ポートフォリオ(AB SICAV FCP I - European Equity Portfolio)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインの獲 得を目指す。主な投資対象は、20カ国における40以上の産業から選出された欧州企業の株式。ファンダメンタル分析を適用。
住所
AllianceBernstein Luxembourg SA
18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.abglobal.com