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Axis Gilt Fund

ACM10DD:IN
10.0313
INR
0.0909
0.90%
更新日時 14:59 JST 2021/01/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.9690 - 10.5874
1年トータルリターン
8.35%
年初来リターン
-0.87%
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前日終値
10.1222
52週レンジ
9.9690 - 10.5874
1年トータルリターン
8.35%
年初来リターン
-0.87%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 01/25/2021)
10.0313
資産総額 (十億 INR) ( 12/31/2020)
1.806
設定日
01/14/2013
直近配当額 ( 12/28/2020)
0.0966977
直近配当利回り(税込)
0.96%
ファンドマネージャ
Kaustubh Sule / Devang Shah
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.24%
経費率
0.22%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
400.00 千 432.93 百万 23.97
350.00 千 346.88 百万 19.20
250.00 千 259.53 百万 14.37
200.00 千 205.99 百万 11.40
200.00 千 199.17 百万 11.03
100.00 千 99.87 百万 5.53
50.00 千 54.43 百万 3.01
50.00 千 50.39 百万 2.79
25.00 千 25.70 百万 1.42
10.00 千 9.95 百万 0.55
企業概要
Axis Gilt Fund is an open-ended fund incorporated in India. The Fund's objective is to generate returns similar to that of 10 year government bonds. The Fund will invest entirely in Government securities, Treasury Bills, Repo and CBLO. The Fund may hold cash depending upon market conditions.
住所
Axis House, First Floor,
Bombay Dyeing Mill Compound
Pandurang Budhkar Marg,
Worli, Mumbai - 400025
電話番号
-
Webサイト
www.axismf.com