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AcomeA 12 Mesi

ACLIQQ2:IM
9.29
EUR
0.00
0.01%
更新日時 2021/01/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.62 - 9.31
1年トータルリターン
1.74%
年初来リターン
-0.19%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
9.29
52週レンジ
8.62 - 9.31
1年トータルリターン
1.74%
年初来リターン
-0.19%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/14/2021)
9.285
資産総額 (百万 EUR) ( 12/31/2020)
270.582
設定日
04/17/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.12%
経費率
0.18%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
39.80 千 40.09 百万 14.82
30.00 千 30.11 百万 11.13
27.60 千 23.00 百万 8.50
21.60 千 22.41 百万 8.28
14.10 千 11.38 百万 4.21
12.00 千 10.44 百万 3.86
7.50 千 7.65 百万 2.83
7.50 千 7.44 百万 2.75
7.00 千 7.05 百万 2.61
8.00 千 6.79 百万 2.51
企業概要
AcomeA 12 Mesi is an open-end fund incorporated in Italy. The Fund aims to prov- ide income with stability, investing in government bonds and money market instr- uments. It invests no more than 50% of its assets in corporate bonds and no more than 10% can have a residual maturity over two years. Assets can be denominated in any currency if currency risk is hedged. Duration is six months-one year.
住所
AcomeA SGR SpA
Largo Donegani 2
20121 Milano
ITALY
電話番号
39-02-9768-5001
Webサイト
www.acomea.it