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American Century NT Diversif

ACLDX:US
NASDAQ GM
11.40
USD
0.00
0.00%
更新日時 2021/01/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.55 - 11.53
1年トータルリターン
6.28%
年初来リターン
-0.51%
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前日終値
11.40
52週レンジ
10.55 - 11.53
1年トータルリターン
6.69%
年初来リターン
-0.51%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/22/2021)
11.4
資産総額 (十億 USD) ( 01/22/2021)
4.694
設定日
05/12/2006
直近配当額 ( 01/25/2021)
0.000542021
直近配当利回り(税込)
2.07%
ファンドマネージャ
Bob Gahagan / Alejandro Aguilar
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.34%
経費率
0.40%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
252.45 千 266.10 百万 5.20
130.00 千 129.56 百万 2.53
100.00 千 100.28 百万 1.96
83.02 千 94.60 百万 1.85
86.00 千 86.71 百万 1.70
80.00 千 84.56 百万 1.65
80.00 千 82.35 百万 1.61
73.75 千 76.60 百万 1.50
80.90 千 76.33 百万 1.49
75.00 千 75.20 百万 1.47
企業概要
American Century NT Diversified Bond Fund seeks a high level of income by investing in high- and medium-grade, non-money market debt securities, which may be payable in U.S. or foreign currencies, may include corporate bonds and notes, government securities and securities backed by mortgages or other assets. The Fund's benchmark is Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond Index.
住所
American Century Investments
4500 Main Street
Kansas City, MO 64141-6385
電話番号
1-816-531-5575