ｱﾒﾘｶﾝ･ｾﾝﾁｭﾘｰ中型ﾊﾞﾘｭｰ株ﾌｧﾝﾄﾞ
ACLAX:US
NASDAQ GM
17.47
USD
0.05
0.29%
更新日時 2021/01/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.39 - 17.67
1年トータルリターン
4.79%
年初来リターン
2.89%
前日終値
17.52
52週レンジ
10.39 - 17.67
1年トータルリターン
4.11%
年初来リターン
2.89%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Mid Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/22/2021)
17.47
資産総額 (十億 USD) ( 01/22/2021)
8.451
設定日
08/01/2004
直近配当額 ( 12/22/2020)
0.0477
直近配当利回り（税込）
1.09%
ファンドマネージャ
Michael Liss / Phillip N Davidson
定額申込手数料
5.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.97%
経費率
1.21%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| ZBH:US ｼﾞﾝﾏｰ･ﾊﾞｲｵﾒｯﾄ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ | 1.52 百万 | 234.70 百万 | 2.85 |
| NTRS:US ﾉｰｻﾞﾝ･ﾄﾗｽﾄ | 2.11 百万 | 196.55 百万 | 2.38 |
| CB:US ﾁｬﾌﾞ | 1.24 百万 | 191.54 百万 | 2.32 |
| EMR:US エマソン・エレクトリック | 2.38 百万 | 191.46 百万 | 2.32 |
| IWS:US iｼｪｱｰｽﾞﾗｯｾﾙﾐｯﾄﾞｷｬｯﾌﾟﾊﾞﾘｭｰETF | 1.96 百万 | 189.77 百万 | 2.30 |
| NVT:US nVent Electric PLC | 6.31 百万 | 146.89 百万 | 1.78 |
| UHS:US ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ･ﾍﾙｽ･ｻｰﾋﾞｼｽﾞ | 1.06 百万 | 145.39 百万 | 1.76 |
| BK:US ﾊﾞﾝｸ･ｵﾌﾞ･ﾆｭｰﾖｰｸ･ﾒﾛﾝ | 3.28 百万 | 139.22 百万 | 1.69 |
| LUV:US ｻｳｽｳｴｽﾄ航空 | 2.91 百万 | 135.72 百万 | 1.65 |
| PNW:US ﾋﾟﾅｸﾙ･ｳｴｽﾄ･ｷｬﾋﾟﾀﾙ | 1.70 百万 | 135.53 百万 | 1.64 |
企業概要
アメリカン・センチュリー中型バリュー株ファンド（American Century Mid Cap Value Fund）は、米国籍のオープンエンド型投資信託。ラッセル3000種指数（上位100銘柄を除 く）の時価総額範囲内にある企業銘柄に投資することで、長期的なキャピタルゲインとインカムゲインの獲得を目指す。
住所
American Century Invest Mgmt Inc4500 Main Street
Kansas City, MO 64111
電話番号
-