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AllianzGI Core Plus Bond Fun

ACKPX:US
NASDAQ GM
15.63
USD
0.01
0.06%
更新日時 2021/01/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.56 - 15.71
1年トータルリターン
10.80%
年初来リターン
-0.45%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
15.62
52週レンジ
13.56 - 15.71
1年トータルリターン
11.08%
年初来リターン
-0.45%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/20/2021)
15.63
資産総額 (百万 USD) ( 11/30/2020)
52.957
設定日
-
直近配当額 ( 12/17/2020)
0.07763
直近配当利回り(税込)
5.96%
ファンドマネージャ
Carl W Pappo
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
1.19%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
21.00 3.67 百万 5.59
15.00 3.31 百万 5.04
2.23 千 2.25 百万 3.42
1.85 千 1.85 百万 2.82
1.79 千 1.85 百万 2.82
1.60 千 1.63 百万 2.48
2.30 千 1.58 百万 2.40
6.00 1.30 百万 1.97
1.18 千 1.12 百万 1.71
1.08 千 1.08 百万 1.64
企業概要
AllianzGI Core Plus Bond Fund seeks total return, consisting of current income and capital appreciation by investing in debt securities issued by U.S. and non-U.S. governments and their subdivisions, agencies and government-sponsored enterprises, supranational entities. The Fund's benchmark is Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond Index.
住所
Allianz Funds
1633 Broadway
New York, NY 10019
電話番号
1-888-852-3922