ABC-CA Jinfeng 1-year Regula

ACJFROB:CH
1.0332
CNY
0.0000
0.00%
更新日時 2018/09/19
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.0003 - 1.0447
1年トータルリターン
3.39%
年初来リターン
4.14%
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前日終値
1.0332
52週レンジ
1.0003 - 1.0447
1年トータルリターン
3.40%
年初来リターン
4.14%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
1.0332
資産総額 (十億 CNY) ( 06/29/2018)
1.485
設定日
08/15/2016
直近配当額 ( 09/14/2018)
0.0085
直近配当利回り(税込)
0.82%
ファンドマネージャ
SHI XIANG-MING
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
60.00 千 59.40 百万 4.00
60.00 千 58.89 百万 3.96
40.45 千 40.45 百万 2.72
40.00 千 40.32 百万 2.71
40.00 千 39.92 百万 2.69
企業概要
ABC-CA Jinfeng 1-year Regular Open Bond Fund is a closed-end fund incorporated in China. The Fund aims to achieve long term stable return. The fund invests at least 80% of total assets in bonds, and at least 5% of net assets in cash and government bonds with maturity less than one year.
住所
ABC-CA Fund Management Co Ltd
16 HuaHai Road
ShenZhen
China
電話番号
86-755-823-6453
Webサイト
www.abc-ca.com