ABC-CA Jinfeng 1-year Regula

ACJFROB:CH
1.0233
CNY
0.0004
0.04%
更新日時 10:04 JST 2018/05/25
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
0.9899 - 1.0240
1年トータルリターン
3.37%
年初来リターン
2.30%
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前日終値
1.0229
52週レンジ
0.9899 - 1.0240
1年トータルリターン
3.41%
年初来リターン
2.30%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
1.0233
資産総額 (十億 CNY) ( 03/30/2018)
1.221
設定日
08/15/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
SHI XIANG-MING
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
60.00 千 57.79 百万 4.92
60.00 千 57.16 百万 4.87
40.45 千 39.94 百万 3.40
40.00 千 39.91 百万 3.40
40.00 千 39.56 百万 3.37
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
ABC-CA Jinfeng 1-year Regular Open Bond Fund is a closed-end fund incorporated in China. The Fund aims to achieve long term stable return. The fund invests at least 80% of total assets in bonds, and at least 5% of net assets in cash and government bonds with maturity less than one year.
住所
ABC-CA Fund Management Co Ltd
16 HuaHai Road
ShenZhen
China
電話番号
86-755-823-6453
Webサイト
www.abc-ca.com