ABC-CA Jin'an 18-month Regul

ACJAROB:CH
1.0429
CNY
更新日時 0:57 JST 2018/05/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0065 - 1.0424
1年トータルリターン
3.62%
年初来リターン
1.89%
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52週レンジ
1.0065 - 1.0424
1年トータルリターン
3.70%
年初来リターン
1.89%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
1.0429
資産総額 (十億 CNY) ( 03/30/2018)
1.242
設定日
03/07/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
YAO ZHEN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
40.00 千 38.52 百万 3.14
35.17 千 35.17 百万 2.87
35.00 千 33.71 百万 2.75
32.05 千 31.87 百万 2.60
30.00 千 30.05 百万 2.45
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00