ABC-CA Jin'an 18-month Regul

ACJAROB:CH
1.0664
CNY
0.0017
0.16%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0190 - 1.0694
1年トータルリターン
4.72%
年初来リターン
4.18%
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前日終値
1.0681
52週レンジ
1.0190 - 1.0694
1年トータルリターン
4.72%
年初来リターン
4.18%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
1.0664
資産総額 (十億 CNY) ( 06/29/2018)
1.925
設定日
03/07/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
YAO ZHEN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
150.00 千 157.31 百万 8.17
50.00 千 49.99 百万 2.60
50.00 千 49.53 百万 2.57
50.00 千 49.52 百万 2.57
50.00 千 48.91 百万 2.54
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00