ACATIS IfKバリュー・レンテンUI

ACIFYCT:GR
348.86
CHF
0.15
0.04%
更新日時 2018/07/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
345.44 - 349.12
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
349.01
52週レンジ
345.44 - 349.12
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
348.86
資産総額 (百万 EUR) ( 07/19/2018)
951.173
設定日
06/07/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MARTIN K WILHELM
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.98%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
39.60 千 46.48 百万 4.75
55.75 千 38.64 百万 3.95
34.50 千 31.61 百万 3.23
28.80 千 30.07 百万 3.07
39.20 千 29.71 百万 3.03
20.10 千 29.46 百万 3.01
24.16 千 26.37 百万 2.69
23.22 千 25.89 百万 2.64
24.98 千 25.76 百万 2.63
30.00 千 25.68 百万 2.62
企業概要
ACATIS IfKバリュー・レンテンUI(ACATIS IfK Value Renten UI)は、ドイツ籍のオープンエンド型投資信託。インカムゲインとキャピタルゲインの獲得を目指す。総資産の66%以上を利付証券に投資する。主に同業グループまたはその他の市場の指標と比較し割安な債券・その他債務の分散型債券ポートフォリオに投資する。
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430