ACATIS IfKバリュー・レンテンUI

ACIFYCT:GR
338.89
CHF
2.17
0.64%
更新日時 2018/11/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
338.89 - 350.84
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前日終値
344.56
52週レンジ
338.89 - 350.84
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
338.89
資産総額 (百万 EUR) ( 11/15/2018)
925.051
設定日
06/07/2018
直近配当額 ( 11/15/2018)
3.5
直近配当利回り(税込)
1.03%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.98%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
36.60 千 41.19 百万 4.34
35.00 千 32.92 百万 3.47
35.40 千 30.69 百万 3.24
55.75 千 29.95 百万 3.16
28.80 千 28.76 百万 3.03
39.20 千 28.04 百万 2.96
20.10 千 27.68 百万 2.92
25.15 千 26.76 百万 2.82
30.00 千 26.47 百万 2.79
25.00 千 26.43 百万 2.79
企業概要
ACATIS IfKバリュー・レンテンUI(ACATIS IfK Value Renten UI)は、ドイツ籍のオープンエンド型投資信託。インカムゲインとキャピタルゲインの獲得を目指す。総資産の66%以上を利付証券に投資する。主に同業グループまたはその他の市場の指標と比較し割安な債券・その他債務の分散型債券ポートフォリオに投資する。
住所
mainBuilding
Taunusanlage 18
D-60325 Frankfurt am Main
電話番号
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Webサイト
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