ACATIS IfKバリュー・レンテンUI

ACIFYCT:GR
343.90
CHF
0.36
0.10%
更新日時 2018/09/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
341.42 - 350.84
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前日終値
344.26
52週レンジ
341.42 - 350.84
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
343.9
資産総額 (百万 EUR) ( 09/18/2018)
952.333
設定日
06/07/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MARTIN K WILHELM
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.98%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
36.60 千 40.92 百万 4.34
35.00 千 36.61 百万 3.88
55.75 千 33.04 百万 3.50
34.50 千 30.11 百万 3.19
20.10 千 29.12 百万 3.09
28.80 千 28.69 百万 3.04
39.20 千 27.10 百万 2.87
30.00 千 26.03 百万 2.76
25.00 千 25.82 百万 2.74
23.22 千 25.57 百万 2.71
企業概要
ACATIS IfKバリュー・レンテンUI(ACATIS IfK Value Renten UI)は、ドイツ籍のオープンエンド型投資信託。インカムゲインとキャピタルゲインの獲得を目指す。総資産の66%以上を利付証券に投資する。主に同業グループまたはその他の市場の指標と比較し割安な債券・その他債務の分散型債券ポートフォリオに投資する。
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430