ACATIS IfKバリュー・レンテンUI

ACIFKVR:GR
48.73
EUR
0.10
0.21%
更新日時 2019/02/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
47.17 - 52.71
1年トータルリターン
-3.19%
年初来リターン
3.02%
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前日終値
48.63
52週レンジ
47.17 - 52.71
1年トータルリターン
-2.67%
年初来リターン
3.02%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 02/15/2019)
48.73
資産総額 (百万 EUR) ( 02/15/2019)
930.117
設定日
12/15/2008
直近配当額 ( 11/15/2018)
2.12
直近配当利回り(税込)
4.35%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.07%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
36.60 千 39.79 百万 4.16
55.75 千 33.26 百万 3.48
35.40 千 30.39 百万 3.18
35.00 千 28.87 百万 3.02
28.80 千 28.57 百万 2.99
39.20 千 28.08 百万 2.94
20.10 千 27.27 百万 2.85
25.15 千 26.88 百万 2.81
25.00 千 26.49 百万 2.77
30.00 千 25.85 百万 2.70
企業概要
ACATIS IfKバリュー・レンテンUI(ACATIS IfK Value Renten UI)は、ドイツ籍のオープンエンド型投資信託。インカムゲインとキャピタルゲインの獲得を目指す。総資産の66%以上を利付証券に投資する。主に同業グループまたはその他の市場の指標と比較し割安な債券・その他債務の分散型債券ポートフォリオに投資する。
住所
mainBuilding
Taunusanlage 18
D-60325 Frankfurt am Main
電話番号
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Webサイト
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