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ACATIS IfKバリュー・レンテンUI

ACIFKVR:GR
47.98
EUR
0.02
0.04%
更新日時 2020/10/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
42.46 - 52.08
1年トータルリターン
-2.68%
年初来リターン
-5.40%
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前日終値
48.00
52週レンジ
42.46 - 52.08
1年トータルリターン
-2.58%
年初来リターン
-5.40%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 10/20/2020)
47.98
資産総額 (百万 EUR) ( 10/20/2020)
931.588
設定日
12/15/2008
直近配当額 ( 11/15/2019)
2.12
直近配当利回り(税込)
4.42%
ファンドマネージャ
Martin K Wilhelm
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.07%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
52.40 千 54.14 百万 5.73
46.41 千 39.52 百万 4.18
29.20 千 34.27 百万 3.63
34.42 千 33.73 百万 3.57
21.73 千 32.93 百万 3.48
31.60 千 32.80 百万 3.47
36.00 千 30.62 百万 3.24
34.60 千 29.05 百万 3.07
29.00 千 25.53 百万 2.70
21.90 千 25.02 百万 2.65
企業概要
ACATIS IfKバリュー・レンテンUI(ACATIS IfK Value Renten UI)は、ドイツ籍のオープンエンド型投資信託。インカムゲインとキャピタルゲインの獲得を目指す。総資産の66%以上を利付証券に投資する。主に同業グループまたはその他の市場の指標と比較し割安な債券・その他債務の分散型債券ポートフォリオに投資する。
住所
mainBuilding
Taunusanlage 18
D-60325 Frankfurt am Main
電話番号
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Webサイト
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