ACATIS Fair Value Aktien Glo

ACFVEUI:LE
1,291.53
EUR
更新日時 2018/05/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,117.32 - 1,291.53
1年トータルリターン
15.45%
年初来リターン
5.44%
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52週レンジ
1,117.32 - 1,291.53
1年トータルリターン
13.71%
年初来リターン
5.44%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/16/2018)
1,291.53
資産総額 (百万 EUR) ( 05/16/2018)
60.115
設定日
01/12/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
47.00 千 4.56 百万 8.39
3.21 千 2.90 百万 5.34
47.00 千 2.63 百万 4.85
45.50 千 2.46 百万 4.52
1.44 千 2.43 百万 4.47
24.00 千 2.40 百万 4.42
30.80 千 2.09 百万 3.86
29.20 千 1.96 百万 3.60
9.32 千 1.94 百万 3.57
110.00 千 1.87 百万 3.44
企業概要
ACATIS Fair Value Aktien Global is an open-end investment fund incorporated in Liechtenstein. The main investment objective of the fund is to generate long- term value gains. The Fund invests at least 51% in securities of companies worldwide, which take account of the criteria of the principle of sustainability.
住所
IFM Independent Fund Management AG
Austrasse 9
Postfach 1121
LI 9490 Vaduz
Liechtenstein
電話番号
423 235 04 50 TEL
Webサイト
www.ifm.li