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Acer Finance - Ultima Patrim

ACERULE:FP
96.32
EUR
0.23
0.24%
更新日時 2020/01/15
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
90.23 - 96.55
1年トータルリターン
6.14%
年初来リターン
0.34%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
96.55
52週レンジ
90.23 - 96.55
1年トータルリターン
7.55%
年初来リターン
0.34%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 01/15/2020)
96.32
資産総額 (百万 EUR) ( 01/15/2020)
20.753
設定日
02/16/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Thomas Louis
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.46 千 17.36 百万 99.47
企業概要
Ultima Patrimoine is an open-end fund registered in France. The Fund's objective is to outperform its composite Index. The Fund invests up to 100 percent of its assets in other primarily European OPCVMs (Funds). The Fund invests between 35-60% of its assets in equities, 0-65% in bonds, and 0-65% in money market instruments.
住所
Acer Finance
8 Rue Danielle Casanova
75002 Paris
France
電話番号
33-1-44-55-02-10