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AcomeA Euro Obbligazionario

ACEOBA2:IM
20.87
EUR
0.01
0.03%
更新日時 2020/01/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
18.49 - 20.88
1年トータルリターン
12.21%
年初来リターン
1.02%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
20.87
52週レンジ
18.49 - 20.88
1年トータルリターン
13.15%
年初来リターン
1.02%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/23/2020)
20.873
資産総額 (百万 EUR) ( 12/31/2019)
113.319
設定日
06/01/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.00 千 7.60 百万 6.70
6.26 千 6.60 百万 5.83
5.00 千 5.00 百万 4.41
1.00 百万 4.77 百万 4.21
97.80 千 4.32 百万 3.81
4.00 千 4.29 百万 3.79
4.00 千 4.02 百万 3.55
4.00 千 4.01 百万 3.54
4.00 千 3.93 百万 3.47
4.10 千 3.62 百万 3.19
企業概要
AcomeA Eurobbligazionario is an open-end fund incorporated in Italy. The Fund aims to provide gradual growth of principal in the short to medium term, investing in government bonds and money market instruments. The Fund can invest no more than 50% of its assets in corporate bonds and invests exclusively in euro-denominated assets. The Fund's minimum duration is two years.
住所
AcomeA SGR SpA
Largo Donegani 2
20121 Milano
ITALY
電話番号
39-02-9768-5001
Webサイト
www.acomea.it