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Acatis Champions Select - Ac

ACELKZP:LX
115.68
EUR
0.23
0.20%
更新日時 14:59 JST 2020/01/21
商品分類
FCP
52週レンジ
109.91 - 118.29
1年トータルリターン
-0.19%
年初来リターン
0.66%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
115.45
52週レンジ
109.91 - 118.29
1年トータルリターン
0.24%
年初来リターン
0.66%
商品分類
FCP
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/21/2020)
115.68
資産総額 (百万 EUR) ( 01/21/2020)
29.645
設定日
03/30/2007
直近配当額 ( 12/20/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
1.87%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
117.85 千 2.92 百万 5.19
170.30 千 2.33 百万 4.14
87.03 千 1.97 百万 3.49
260.00 千 1.83 百万 3.24
2.40 千 1.55 百万 2.75
21.00 千 1.54 百万 2.73
1.50 千 1.52 百万 2.70
90.00 千 1.51 百万 2.69
1.50 千 1.51 百万 2.68
2.00 千 1.51 百万 2.67
企業概要
Acatis Champions Select - Acatis ELM Konzept is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is growth. The Fund invests mainly in international equities, and equity related securities, bonds, money market instruments and certificates. The Fund can also invest in other subfunds that invest in various asset classes as well as in Emerging Markets.
住所
4, rue Thomas Edison
L-1445 Luxembourg-Strassen
Luxembourg
電話番号
Telefon:+352 27 35 72 - 1
Webサイト
www.wallberg.eu