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Invesco Equity and Income Fu

ACEIX:US
NASDAQ GM
10.38
USD
0.00
0.00%
更新日時 2020/01/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.25 - 10.44
1年トータルリターン
14.83%
年初来リターン
0.87%
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前日終値
10.38
52週レンジ
9.25 - 10.44
1年トータルリターン
15.07%
年初来リターン
0.87%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/23/2020)
10.38
資産総額 (十億 USD) ( 01/24/2020)
13.469
設定日
08/03/1960
直近配当額 ( 12/13/2019)
0.0768
直近配当利回り(税込)
2.96%
ファンドマネージャ
Sergio Marcheli / Thomas Bastian
定額申込手数料
5.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.35%
経費率
0.79%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
515.86 千 514.63 百万 3.88
433.48 千 432.49 百万 3.26
318.53 百万 318.53 百万 2.40
5.27 百万 293.55 百万 2.21
278.71 百万 278.71 百万 2.10
2.09 百万 270.95 百万 2.04
8.41 百万 245.38 百万 1.85
3.23 百万 245.02 百万 1.85
3.40 百万 235.05 百万 1.77
6.19 百万 231.98 百万 1.75
企業概要
Invesco Equity and Income Fund seeks a high level of income, consistent with safety of principal, with long-term growth of capital as a secondary objective by investing in income-producing equity securities and investment grade quality debt securities.
住所
Invesco Advisers Inc
1555 Peachtree Street NE
Suite 1800
Atlanta, GA 30309
電話番号
1-800-659-1005
Webサイト
www.invesco.com