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Arca Cedola 2020 Obbligazion

ACEDOXP:IM
5.03
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2020/01/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.01 - 5.10
1年トータルリターン
0.16%
年初来リターン
-0.04%
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前日終値
5.03
52週レンジ
5.01 - 5.10
1年トータルリターン
0.29%
年初来リターン
-0.04%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 01/23/2020)
5.028
資産総額 (百万 EUR) ( 12/30/2019)
149.497
設定日
04/01/2015
直近配当額 ( 07/25/2019)
0.038
直近配当利回り(税込)
1.51%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
31.00 千 30.98 百万 17.56
23.50 千 23.49 百万 13.32
15.00 千 16.28 百万 9.23
15.00 千 16.16 百万 9.16
12.00 千 12.04 百万 6.82
10.00 千 10.74 百万 6.09
4.45 千 4.92 百万 2.79
4.20 千 4.55 百万 2.58
2.80 千 3.12 百万 1.77
2.40 千 2.72 百万 1.54
企業概要
Arca Cedola 2020 Obbligazione Attiva X is an open-end fund incorporated in Italy. The Fund will invest principally in Euro government, investment-grade corporate bonds, ABS and residually in emerging market sovereign bonds denominated in USD, EUR and GBP. The Fund can also invest up to 30% of its assets in OICRs with comparable investment strategies.
住所
Arca SGR SpA
Via Disciplini n.3
20123 Milano
Italy
電話番号
39-02-480971
Webサイト
www.arcaonline.it