Castlefield B.E.S.T UK Oppor

ACDUKII:LN
386.85
GBp
0.12
0.03%
更新日時 2018/12/11
商品分類
OEIC
52週レンジ
371.20 - 429.56
1年トータルリターン
1.44%
年初来リターン
-1.24%
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前日終値
386.73
52週レンジ
371.20 - 429.56
1年トータルリターン
1.40%
年初来リターン
-1.24%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
386.85
資産総額 (百万 GBP) ( 03/31/2015)
32.840
設定日
06/01/2007
直近配当額 ( 09/03/2018)
1.7203
直近配当利回り(税込)
1.78%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
1.44%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
102.54 千 1.65 百万 5.64
79.00 千 1.41 百万 4.83
474.39 千 1.34 百万 4.57
468.49 千 1.30 百万 4.46
259.89 千 1.30 百万 4.44
27.88 千 1.25 百万 4.28
24.17 千 1.11 百万 3.80
178.00 千 1.07 百万 3.66
34.29 千 969.84 千 3.32
67.34 千 959.09 千 3.28
企業概要
Castlefield B.E.S.T UK Opportunities Fund is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth. The Fund invests primarily in companies which seek a above average opportunities for growth.
住所
ACD Castlefield Funds
23 Cathedral Yard
Exeter
EX1 1HB
United Kingdom
電話番号
44-1392-477-641
Webサイト
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