Castlefield B.E.S.T UK Oppor

ACDUKAI:LN
386.91
GBp
5.96
1.56%
更新日時 2018/12/12
商品分類
OEIC
52週レンジ
365.25 - 422.94
1年トータルリターン
2.92%
年初来リターン
0.21%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
380.95
52週レンジ
365.25 - 422.94
1年トータルリターン
2.90%
年初来リターン
0.21%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
386.91
資産総額 (百万 GBP) ( 03/31/2015)
32.840
設定日
06/12/2007
直近配当額 ( 09/03/2018)
1.1695
直近配当利回り(税込)
0.30%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
1.94%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
102.54 千 1.65 百万 5.64
79.00 千 1.41 百万 4.83
474.39 千 1.34 百万 4.57
468.49 千 1.30 百万 4.46
259.89 千 1.30 百万 4.44
27.88 千 1.25 百万 4.28
24.17 千 1.11 百万 3.80
178.00 千 1.07 百万 3.66
34.29 千 969.84 千 3.32
67.34 千 959.09 千 3.28
企業概要
Castlefield B.E.S.T UK Opportunities Fund is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth. The Fund invests primarily in companies which seek a above average opportunities for growth.
住所
ACD Castlefield Funds
23 Cathedral Yard
Exeter
EX1 1HB
United Kingdom
電話番号
44-1392-477-641
Webサイト
-