Arca Cedola Corporate 2021 I

ACDCIIP:IM
5.00
EUR
0.01
0.14%
更新日時 2018/12/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4.99 - 5.14
1年トータルリターン
-2.27%
年初来リターン
-2.15%
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前日終値
4.99
52週レンジ
4.99 - 5.14
1年トータルリターン
-2.42%
年初来リターン
-2.15%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
4.999
資産総額 (百万 EUR) ( 11/30/2018)
123.101
設定日
10/01/2016
直近配当額 ( 07/26/2018)
0.011
直近配当利回り(税込)
0.44%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
26.40 千 26.34 百万 20.81
18.10 千 18.04 百万 14.25
5.00 千 5.00 百万 3.95
3.00 千 3.05 百万 2.41
3.00 千 2.99 百万 2.36
2.10 千 2.22 百万 1.75
1.60 千 1.85 百万 1.46
1.60 千 1.82 百万 1.43
1.60 千 1.78 百万 1.41
1.60 千 1.73 百万 1.37
企業概要
Arca Cedola Corporate 2021 II is an open-end fund incorporated in Italy. The Fund is a total return fund that invests principally in investment-grade corporate bonds, ABS, derivatives, OICRs and deposits. The Fund is totally hedged by currency risk. Twice a year the Fund will pay a dividend.
住所
Arca SGR SpA
Via Disciplini n.3
20123 Milano
Italy
電話番号
39-02-480971
Webサイト
www.arcaonline.it