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AB SICAV I - All Market Inco

ACDADEH:LX
12.75
EUR
0.01
0.08%
更新日時 2020/01/24
商品分類
SICAV
52週レンジ
12.10 - 12.77
1年トータルリターン
10.78%
年初来リターン
1.84%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
12.76
52週レンジ
12.10 - 12.77
1年トータルリターン
11.24%
年初来リターン
1.84%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/24/2020)
12.75
資産総額 (十億 USD) ( 01/24/2020)
1.128
設定日
01/08/2015
直近配当額 ( 12/31/2019)
0.0562
直近配当利回り(税込)
5.29%
ファンドマネージャ
Daniel J Loewy / Morgan C Harting
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.85%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
36.80 千 36.74 百万 5.44
36.91 千 36.37 百万 5.39
944.64 千 19.03 百万 2.82
10.95 千 11.51 百万 1.71
10.78 千 10.89 百万 1.61
7.40 千 7.94 百万 1.18
947.82 千 7.64 百万 1.13
40.95 千 6.20 百万 0.92
20.44 千 5.46 百万 0.81
41.64 千 4.64 百万 0.69
企業概要
AB SICAV I - All Market Income Portfolio is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund seeks to achieve a high total return without undue risk to principal. The Fund invests in a portfolio of equity and fixed-income securities designed for investors who seek portfolio volatility and opportunities for equity returns.
住所
AllianceBernstein Luxembourg SA
18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.abglobal.com