American Century Core Plus F

ACCUX:US
NASDAQ GM
10.87
USD
0.01
0.09%
更新日時 22:29 JST 2017/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.57 - 11.06
1年トータルリターン
1.66%
年初来リターン
4.37%
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前日終値
10.86
52週レンジ
10.57 - 11.06
1年トータルリターン
1.69%
年初来リターン
4.37%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
10.87
資産総額 (百万 USD) ( 08/31/2017)
137.912
設定日
11/30/2006
直近配当額 ( 09/22/2017)
0.00277351
直近配当利回り(税込)
3.10%
ファンドマネージャ
DAVID MACEWEN / BOB GAHAGAN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.44%
経費率
0.43%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
59.00 6.95 百万 4.54
29.00 6.27 百万 4.10
602.82 千 6.23 百万 4.07
3.00 千 2.99 百万 1.95
18.00 2.26 百万 1.48
2.00 千 2.05 百万 1.34
1.95 千 2.05 百万 1.34
2.00 千 1.99 百万 1.30
1.45 千 1.50 百万 0.98
1.75 千 1.37 百万 0.90
企業概要
American Century Core Plus Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks total return with a high level of income by investing in investment-grade, non-money market debt securities.
住所
American Century Investments
4500 Main Street
Kansas City, MO 64141-6385
電話番号
1-816-531-5575