American Century Core Plus F

ACCUX:US
NASDAQ GM
10.80
USD
0.01
0.09%
更新日時 2017/11/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.57 - 10.95
1年トータルリターン
4.48%
年初来リターン
4.22%
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前日終値
10.81
52週レンジ
10.57 - 10.95
1年トータルリターン
4.48%
年初来リターン
4.22%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/20/2017)
10.8
資産総額 (百万 USD) ( 10/31/2017)
142.541
設定日
11/30/2006
直近配当額 ( 11/20/2017)
0.00094551
直近配当利回り(税込)
3.12%
ファンドマネージャ
DAVID MACEWEN / BOB GAHAGAN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.44%
経費率
0.43%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
52.00 11.22 百万 6.39
608.13 千 6.35 百万 3.62
38.00 4.76 百万 2.71
2.95 千 3.11 百万 1.77
3.00 千 3.09 百万 1.76
3.00 千 3.01 百万 1.71
18.00 2.42 百万 1.38
2.40 千 2.39 百万 1.36
2.39 百万 2.39 百万 1.36
18.00 2.12 百万 1.20
企業概要
American Century Core Plus Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks total return with a high level of income by investing in investment-grade, non-money market debt securities.
住所
American Century Investments
4500 Main Street
Kansas City, MO 64141-6385
電話番号
1-816-531-5575