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American Century Core Plus F

ACCUX:US
NASDAQ GM
11.04
USD
0.02
0.18%
更新日時 2020/01/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.33 - 11.04
1年トータルリターン
9.98%
年初来リターン
1.51%
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前日終値
11.02
52週レンジ
10.33 - 11.04
1年トータルリターン
9.99%
年初来リターン
1.51%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/27/2020)
11.04
資産総額 (百万 USD) ( 12/31/2019)
152.521
設定日
11/30/2006
直近配当額 ( 01/27/2020)
0.000546448
直近配当利回り(税込)
2.10%
ファンドマネージャ
David Macewen / Bob Gahagan
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.44%
経費率
0.43%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.60 千 4.73 百万 2.78
4.00 千 3.99 百万 2.35
35.10 千 3.09 百万 1.82
3.00 千 3.02 百万 1.78
14.00 3.02 百万 1.78
26.70 千 2.92 百万 1.72
3.00 千 2.91 百万 1.71
24.00 2.85 百万 1.68
2.65 千 2.72 百万 1.60
2.50 千 2.54 百万 1.50
企業概要
American Century Core Plus Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks total return with a high level of income by investing in investment-grade, non-money market debt securities.
住所
American Century Investments
4500 Main Street
Kansas City, MO 64141-6385
電話番号
1-816-531-5575