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Accunia European CLO Opportu

ACCUOPP:DC
997.81
DKK
更新日時 2020/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
952.33 - 998.88
1年トータルリターン
8.51%
年初来リターン
2.36%
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52週レンジ
952.33 - 998.88
1年トータルリターン
8.48%
年初来リターン
2.36%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/17/2020)
997.81
資産総額 (百万 DKK) ( 09/10/2019)
653.982
設定日
08/29/2017
直近配当額 ( 10/25/2019)
14
直近配当利回り(税込)
5.61%
ファンドマネージャ
Mads Romild
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.10 千 23.39 百万 3.46
2.90 千 21.77 百万 3.22
3.00 千 21.74 百万 3.22
3.00 千 21.59 百万 3.19
3.00 千 21.39 百万 3.16
3.00 千 21.38 百万 3.16
3.00 千 20.53 百万 3.04
3.00 千 19.78 百万 2.93
3.00 千 19.64 百万 2.91
2.70 千 19.34 百万 2.86
企業概要
Accunia European Opportunity CLO Fund is an open-ended alternative investment fund listed at Copenhagen Stock Exchange. The Fund's objective is to maximize income and growth subject to the underlying credit risk. The fund invests in European sub-investment grade CLO tranches and up to maximum 10% in CLO equity tranches to achieve the highest yield possible.
住所
Accunia Fondsmaeglerselskab A/S
電話番号
-
Webサイト
-