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Accumulus One

ACCUM1A:AV
136.27
EUR
0.52
0.38%
更新日時 2020/01/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
123.63 - 137.23
1年トータルリターン
8.12%
年初来リターン
0.29%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
135.75
52週レンジ
123.63 - 137.23
1年トータルリターン
8.87%
年初来リターン
0.29%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/27/2020)
136.27
資産総額 (EUR) ( -)
-
設定日
10/25/2017
直近配当額 ( 02/28/2019)
1.5211
直近配当利回り(税込)
1.12%
ファンドマネージャ
Wolfgang Matejka
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-
企業概要
Accumulus One is an open-end fund incorporated in Austria. The Fund invests in mixed assets globally.
住所
LLB (Österreich) AG
Hessgasse 1
1010 Vienna
Austria
電話番号
Tel: +43-1-536-16-0