American Century Core Plus F

ACCQX:US
NASDAQ GM
10.22
USD
0.01
0.10%
更新日時 2018/12/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.15 - 10.83
1年トータルリターン
-1.94%
年初来リターン
-2.27%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
10.23
52週レンジ
10.15 - 10.83
1年トータルリターン
-1.93%
年初来リターン
-2.27%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
10.22
資産総額 (百万 USD) ( 11/30/2018)
137.071
設定日
11/30/2006
直近配当額 ( 12/11/2018)
0.000576819
直近配当利回り(税込)
4.82%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.64%
経費率
0.88%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
61.00 6.86 百万 4.08
5.28 千 5.28 百万 3.14
814.90 千 4.40 百万 2.62
2.95 千 2.98 百万 1.77
3.00 千 2.95 百万 1.76
3.00 千 2.87 百万 1.71
13.00 2.74 百万 1.63
565.01 千 1.95 百万 1.16
1.60 千 1.56 百万 0.93
22.50 千 1.55 百万 0.92
企業概要
American Century Core Plus Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks total return with a high level of income by investing in investment-grade, non-money market debt securities.
住所
American Century Investments
4500 Main Street
Kansas City, MO 64141-6385
電話番号
1-816-531-5575