American Century Internation

ACCOX:US
NASDAQ GM
8.81
USD
0.02
0.23%
更新日時 22:29 JST 2017/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.21 - 8.82
1年トータルリターン
20.27%
年初来リターン
18.35%
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前日終値
8.79
52週レンジ
7.21 - 8.82
1年トータルリターン
19.46%
年初来リターン
18.35%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
8.81
資産総額 (百万 USD) ( 08/31/2017)
75.163
設定日
04/01/2006
直近配当額 ( 03/21/2017)
0.0921
直近配当利回り(税込)
1.05%
ファンドマネージャ
ELIZABETH XIE / VINOD CHANDRASHEKARAN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
1.00%
信託報酬額
1.30%
経費率
2.31%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
346.54 千 3.21 百万 3.56
86.16 千 2.31 百万 2.56
104.65 千 2.23 百万 2.47
10.09 千 1.99 百万 2.20
25.88 千 1.86 百万 2.06
100.88 千 1.74 百万 1.93
20.68 千 1.72 百万 1.91
70.81 千 1.56 百万 1.73
29.40 千 1.54 百万 1.71
4.84 千 1.41 百万 1.56
企業概要
American Century International Value Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term capital growth by investing in equity securities and at least 65% of net assets in securities of issuers from a minimum of three countries outside the United States that management believes are undervalued.
住所
American Century Investments
4500 Main Street
Kansas City, MO 64141-6385
電話番号
1-816-531-5575