American Century Internation

ACCOX:US
NASDAQ GM
8.40
USD
0.11
1.33%
更新日時 2018/06/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.29 - 9.49
1年トータルリターン
3.53%
年初来リターン
-3.91%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
8.29
52週レンジ
8.29 - 9.49
1年トータルリターン
3.66%
年初来リターン
-3.91%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
8.4
資産総額 (百万 USD) ( 05/31/2018)
79.417
設定日
04/01/2006
直近配当額 ( 03/20/2018)
0.1072
直近配当利回り(税込)
1.28%
ファンドマネージャ
ELIZABETH XIE / VINOD CHANDRASHEKARAN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
1.00%
信託報酬額
1.30%
経費率
2.31%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
87.89 千 2.83 百万 3.64
240.84 千 2.25 百万 2.89
87.50 千 1.70 百万 2.19
7.43 千 1.68 百万 2.16
20.09 千 1.49 百万 1.92
16.71 千 1.35 百万 1.74
20.60 千 1.34 百万 1.73
24.74 千 1.26 百万 1.62
74.34 千 1.26 百万 1.61
3.51 千 1.15 百万 1.48
企業概要
American Century International Value Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term capital growth by investing in equity securities and at least 65% of net assets in securities of issuers from a minimum of three countries outside the United States that management believes are undervalued.
住所
American Century Investments
4500 Main Street
Kansas City, MO 64141-6385
電話番号
1-816-531-5575