American Century Internation

ACCOX:US
NASDAQ GM
7.24
USD
0.11
1.50%
更新日時 2018/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.20 - 9.49
1年トータルリターン
-15.93%
年初来リターン
-17.18%
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前日終値
7.35
52週レンジ
7.20 - 9.49
1年トータルリターン
-16.22%
年初来リターン
-17.18%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
7.24
資産総額 (百万 USD) ( 11/30/2018)
45.494
設定日
04/01/2006
直近配当額 ( 03/20/2018)
0.1072
直近配当利回り(税込)
1.48%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
1.00%
信託報酬額
1.30%
経費率
2.31%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
87.89 千 3.08 百万 3.79
22.66 千 1.95 百万 2.40
211.03 千 1.84 百万 2.26
87.50 千 1.75 百万 2.15
22.10 千 1.35 百万 1.66
19.70 千 1.34 百万 1.65
21.40 千 1.34 百万 1.64
20.23 千 1.31 百万 1.61
24.74 千 1.25 百万 1.54
148.67 千 1.14 百万 1.40
企業概要
American Century International Value Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term capital growth by investing in equity securities and at least 65% of net assets in securities of issuers from a minimum of three countries outside the United States that management believes are undervalued.
住所
American Century Investments
4500 Main Street
Kansas City, MO 64141-6385
電話番号
1-816-531-5575