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Accent Fund - Global

ACCFGCD:BB
309.61
EUR
更新日時 2020/01/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
279.90 - 309.61
1年トータルリターン
11.05%
年初来リターン
1.55%
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52週レンジ
279.90 - 309.61
1年トータルリターン
11.77%
年初来リターン
1.55%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 01/22/2020)
309.61
資産総額 (百万 EUR) ( 01/22/2020)
127.878
設定日
08/13/2014
直近配当額 ( 04/11/2018)
1.022
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Jan Deprez
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.50 千 3.81 百万 2.74
30.00 千 3.16 百万 2.27
4.00 千 2.32 百万 1.67
2.00 千 2.20 百万 1.59
2.60 千 2.17 百万 1.56
20.00 千 2.11 百万 1.52
2.00 千 2.04 百万 1.47
2.00 千 2.00 百万 1.44
140.00 千 1.77 百万 1.27
30.50 千 1.75 百万 1.26
企業概要
Accent Fund - Global is an open-end fund registered in Belgium. The objective is to provide a return of 6% annually. The Fund has a balanced strategy and invests in global securities with a mininum of 20% and a maximum of 50% in stocks, up to 50% in fixed income and no more than 10% in cash. The Fund is also used for funding pension plans for bank personnel.
住所
SG Private Banking
Kortrijksesteenweg 302
9000 Gent
Belgium
電話番号
32-9-242-2242