Skip to content

Invesco Corporate Bond Fund

ACCEX:US
NASDAQ GM
7.73
USD
0.00
0.00%
更新日時 2020/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.97 - 7.76
1年トータルリターン
14.62%
年初来リターン
1.05%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
7.73
52週レンジ
6.97 - 7.76
1年トータルリターン
14.66%
年初来リターン
1.05%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/17/2020)
7.73
資産総額 (十億 USD) ( 01/21/2020)
2.088
設定日
08/30/1993
直近配当額 ( 01/21/2020)
0.00052903
直近配当利回り(税込)
2.46%
ファンドマネージャ
Chuck Burge / Todd Schomberg
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.98%
信託報酬額
0.35%
経費率
1.58%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
23.11 千 26.98 百万 1.46
14.55 千 22.16 百万 1.20
18.98 千 19.16 百万 1.04
16.26 百万 16.26 百万 0.88
15.92 千 15.89 百万 0.86
14.64 千 15.43 百万 0.83
15.16 千 15.12 百万 0.82
14.38 千 14.32 百万 0.77
14.23 百万 14.23 百万 0.77
13.97 千 13.94 百万 0.75
企業概要
Invesco Corporate Bond Fund seeks current income with preservation of capital by investing in corporate bonds, and in derivatives and other instruments that have economic characteristics similar to such securities. The Fund's benchmark is Bloomberg Barclays U.S. Credit Index.
住所
Invesco Advisers Inc
1555 Peachtree Street NE
Suite 1800
Atlanta, GA 30309
電話番号
1-800-659-1005
Webサイト
www.invesco.com