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8.8550
USD
0.0107
0.12%
更新日時 2018/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.3408 - 11.5631
1年トータルリターン
-13.51%
年初来リターン
-15.91%
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前日終値
8.8444
52週レンジ
8.3408 - 11.5631
1年トータルリターン
-13.84%
年初来リターン
-15.91%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Latin American Region
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
8.855042
資産総額 (百万 USD) ( 12/13/2018)
9.009
設定日
05/26/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.65%
経費率
-