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Access Diversified Dynamic F

ACCDIDY:BZ
122.55
BRL
0.35
0.29%
更新日時 2020/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
101.62 - 122.55
1年トータルリターン
20.36%
年初来リターン
1.01%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
122.20
52週レンジ
101.62 - 122.55
1年トータルリターン
21.13%
年初来リターン
1.01%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/17/2020)
122.5527
資産総額 (百万 BRL) ( 01/17/2020)
99.309
設定日
02/19/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.52%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
324.00 3.39 百万 3.27
198.00 2.07 百万 2.00
63.00 658.98 千 0.64
企業概要
Access Diversified Dynamic FIM IE is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
BNP Paribas Asset Management Brasil
Av Pres Juscelino Kubitschek, 510
04543-906, Sao Paulo
Brazil
電話番号
55-11-3049-2840