CCM Fondeposito FI

ACCCMSO:SM
14.15
EUR
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0.00%
更新日時 2018/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14.15 - 14.21
1年トータルリターン
-0.44%
年初来リターン
-0.41%
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前日終値
14.15
52週レンジ
14.15 - 14.21
1年トータルリターン
-0.43%
年初来リターン
-0.41%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Ultra Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Spain
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
14.14872
資産総額 (百万 EUR) ( 12/12/2018)
3.929
設定日
03/30/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-
企業概要
CCM Fondeposito FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in corporate and government fixed-income instruments, primarily from domestic issuers. The average duration of the portfolio is less than twelve months.
住所
Imantia Capital SGIIC SA
Calle de Serrano 45
28001 Madrid
Spain
電話番号
34-91-578-5765 Tel
Webサイト
www.imantia.com