Accent Fund - Bonds

ACC6819:BB
193.71
EUR
更新日時 2018/12/06
商品分類
SICAV
52週レンジ
192.66 - 195.66
1年トータルリターン
-1.03%
年初来リターン
-0.50%
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52週レンジ
192.66 - 195.66
1年トータルリターン
-0.78%
年初来リターン
-0.50%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/05/2018)
193.71
資産総額 (百万 EUR) ( 12/05/2018)
12.410
設定日
01/17/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.66%
企業概要
Accent Fund - Bonds is an open-end fund registered in Belgium. The objective is to provide a return at least equivalent to the Five Year Bund Index and maintain a conservative risk. The Fund invests in international government, corporate and equity-linked bonds. The investment must be at least 50% in Euro and the balance worldwide. At least 50% is invested in AA rated bonds.
住所
SG Private Banking
Kortrijksesteenweg 302
9000 Gent
Belgium
電話番号
32-9-242-2242
Webサイト
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