AllianzGI Best Styles US Equ

ACBUX:US
NASDAQ GM
18.02
USD
0.02
0.11%
更新日時 2018/12/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
17.69 - 20.10
1年トータルリターン
-1.37%
年初来リターン
-1.74%
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前日終値
18.00
52週レンジ
17.69 - 20.10
1年トータルリターン
-1.11%
年初来リターン
-1.74%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/10/2018)
18.02
資産総額 (百万 USD) ( 11/30/2018)
95.811
設定日
04/26/2016
直近配当額 ( 12/21/2017)
0.26851
直近配当利回り(税込)
1.49%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
手数料
1.00%
信託報酬額
0.30%
経費率
1.42%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.89 千 4.53 百万 4.56
34.98 千 3.93 百万 3.96
1.78 千 3.59 百万 3.62
12.02 千 1.62 百万 1.63
48.28 千 1.54 百万 1.55
5.69 千 1.53 百万 1.54
36.68 千 1.52 百万 1.53
29.19 千 1.39 百万 1.40
7.47 千 1.31 百万 1.32
41.63 千 1.29 百万 1.30
企業概要
AllianzGI Best Styles U.S. Equity Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term capital appreciation. The Fund invests in a diversified portfolio of U.S. equity securities.
住所
Allianz Funds
1633 Broadway
New York, NY 10019
電話番号
1-888-852-3922