AcomeA Breve Termine

ACBTRA2:IM
15.76
EUR
0.02
0.12%
更新日時 2018/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
15.48 - 15.83
1年トータルリターン
0.82%
年初来リターン
0.79%
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前日終値
15.74
52週レンジ
15.48 - 15.83
1年トータルリターン
0.83%
年初来リターン
0.79%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
15.756
資産総額 (百万 EUR) ( 11/30/2018)
668.774
設定日
06/01/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
4.00%
償還手数料
4.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
0.36%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
98.00 千 96.80 百万 14.47
51.00 千 45.80 百万 6.85
26.71 千 27.02 百万 4.04
25.70 千 26.32 百万 3.94
30.00 千 25.48 百万 3.81
594.00 千 23.81 百万 3.56
500.00 千 20.85 百万 3.12
489.00 千 19.98 百万 2.99
17.00 千 19.38 百万 2.90
303.30 千 19.14 百万 2.86
企業概要
AcomeA Breve Termine is an open-end fund incorporated in Italy. The Fund aims to provide gradual growth of principal in the short to medium term, investing in government bonds and money-market instruments. The Fund can invest no more than 50% of its assets in corporate bonds and invests exclusively in euro-denominated assets. The Fund's maximum duration is three years.
住所
AcomeA SGR SpA
Largo Donegani 2
20121 Milano
ITALY
電話番号
39-02-9768-5001
Webサイト
www.acomea.it